国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金(简称:国寿安保中证养老产业指数增强,代码168001)公布最新净值,上涨1.52%。本基金单位净值为1.309元,累计净值为1.0079元。
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金成立于2019-04-01,业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益0.76%,今年以来收益37.47%,近一月收益-2.53%,近一年收益40.13%,近三年收益22.58%。近一年,本基金排名同类(344/766),成立以来,本基金排名同类(811/912)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为27.94%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李康,自2019年04月01日管理该基金,任职期内收益27.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例5.17% )、智飞生物(持仓比例5.07% )、迈瑞医疗(持仓比例3.99% )、片仔癀(持仓比例3.70% )、恒瑞医药(持仓比例3.18% )、爱尔眼科(持仓比例3.17% )、中公教育(持仓比例3.08% )、新和成(持仓比例3.01% )、中国中免(持仓比例2.81% )、华宝股份(持仓比例2.53% ),合计占资金总资产的比例为35.71%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为智飞生物(持仓比例4.12% )、迈瑞医疗(持仓比例4.12% )、长春高新(持仓比例3.93% )、新和成(持仓比例3.41% )、片仔癀(持仓比例3.26% )、恒瑞医药(持仓比例3.19% )、中公教育(持仓比例3.05% )、伊利股份(持仓比例2.71% )、爱尔眼科(持仓比例2.67% )、东方明珠(持仓比例2.64% ),合计占资金总资产的比例为33.10%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金严格遵守基金合同,在紧密追踪标的指数的基础上力争取得相对指数超额收益。
本基金为指数增强基金,基金管理人在量化分析研究的基础上,综合利用各类量化模型筛选具有相对收益的个股构建投资组合,本基金基本保持与标的指数相近的行业分布,在个股选择和风格上做了一定的主动暴露。基金管理人持续追踪选股量化因子的表现,依据不同市场环境灵活搭配因子组合,同时对个股风险事件进行监控,及时应对调仓。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1781元;本报告期基金份额净值增长率为23.72%,业绩比较基准收益率为15.44%。
A股市场在经过一季度大幅下跌后,二季度受益于疫情迅速得到控制生产稳步恢复,市场迎来反弹。展望下半年,相对世界其他主要经济体而言,国内疫情控制得力,加上继续积极稳健和精准导向的财政政策,全面复工生产后经济持续改善是大概率事件。外部环境方面,欧美疫情的延续使得全球疫情大概率趋于常态化,叠加美国大选带来中美关系波动,给A股市场带来的不确定性有所增加。整体来看,中游高端制造的相关个股有望继续成为市场主线,但是在全面的估值修复过后,个股表现将有所分化,具有业绩支撑的个股有望继续得到市场青睐,维持一定的估值溢价。另外“内循环”也将带来新的投资机会,与之相关的低估值的基建板块,消费和进口替代等相关行业也是值得关注的。综上,经济基本面的底部已经确认,三季度盈利恢复相对较强,尤其是结构性盈利恢复可能相对显著,市场将以结构性投资机会为主。在强调“内循环”的背景下,依靠科技创新和促进消费将是经济发展的重点方向,叠加人口结构日趋老龄化,与之密切相关的养老产业具备长期投资价值。
本基金将严格遵守基金合同,力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
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主办单位:中国老年大学协会 国声智库
学术指导:中国人民大学中国经济改革与发展研究院
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